Pangaväljavõtte import

Sliptreesse saab importida pangast alla laaditud väljavõttefaili ning selles olevad laekumised seotakse maksmata arvetega. Ava põhimenüüst Maksed ja klõpsa Impordi väljavõte, mis on seal iga vahekaardi ülaosas.

Tasub teada: väljavõtte rida ei ole veel laekumine. Iga faili rida jõuab Sliptreesse väljavõtte reana ning arvele laekumiseks saab see alles siis, kui see on arvega seotud, kas Sliptree või sinu poolt.

Millise faili pangast alla laadida

Sliptree loeb kahte tüüpi väljavõttefaile, kumbki võib olla kuni 100 MB:

XML ehk ISO 20022 kontoväljavõte (camt.053 või camt.052), mida enamik panku pakub nime all "XML-väljavõte" või "ISO väljavõte". Seda saab eksportida LHV-st, SEB-st ja Swedbankist ning Sliptree loeb failist välja nii konto kui ka kõik kirjendatud read, nii et midagi seadistama ei pea.
CSV ehk tabelifail panga väljavõtte lehelt. Sobivad ka Exceli (XLSX) ja OpenDocumenti (ODS) failid.

Kui pank pakub mõlemat, vali XML. Selles on rohkem andmeid, näiteks viitenumbrid, mis teevad automaatse sidumise täpsemaks.

CSV-faili import

Pärast CSV-faili üleslaadimist avaneb samm Veergude sobitamine. Sliptree arvab veergude pealkirjade järgi ära, millises veerus on kuupäev, summa, maksja ja muud andmed, ning näitab kontrollimiseks üht näidisrida.

Muuda veerge, mis valesti ära arvati, ja jäta veerud, mida pole vaja, valikule Ära impordi. Kohustuslikud on Kuupäev ja Summa. Viitenumber ja kirjeldus pole kohustuslikud, kuid nendega õnnestub sidumine palju paremini, nii et vali need, kui failis need on.

Impordi alustamiseks klõpsa Jätka.

Millise konto väljavõttega on tegu

Sliptree tuvastab võimalusel kontonumbri failist. Väljavõtet ei impordita kunagi teisele kontole kui sellele, mis failis kirjas: kui need erinevad, annab Sliptree sellest teada ja import peatub.

Kui failis olevat kontot Sliptrees veel pole, avaneb samm Uus pangakonto, kus on väljavõttelt loetud konto andmed. Kontrolli need üle, muuda soovi korral konto nime ja klõpsa Loo konto ja jätka. Uus konto ei ole dokumentidel nähtav enne, kui lülitad pangakontode seadetes sisse lüliti Näita dokumentidel.

Kui Sliptree ei leia failist kontonumbrit, avaneb samm Vali pangakonto. Vali konto, kuhu väljavõte kuulub, või vali Lisa uus konto ja sisesta selle andmed.

Kui väljavõte kuulub arhiveeritud kontole, näitab samm seda kontot ja importi jätkata ei saa. Taasta konto lingi Halda kontosid kaudu ja impordi fail seejärel uuesti.

Pangakontot saab lisada või taastada ainult omanik või haldur. Liige näeb, millise konto väljavõte see on, palub neil konto lisada või taastada ning impordib seejärel faili uuesti.

Importimise ajal

Import võtab tavaliselt alla minuti. Akna võib importimise ajal sulgeda, sest import jätkub taustal. Kui sulged akna enne impordi lõppu, saadab Sliptree tulemused sulle e-kirjaga.

Mis pärast importi juhtub

Sliptree seob uued read kohe: laekumised maksmata arvetega ja väljaminekud kreeditarvetega. Tulemusest näed, mitu rida seoti ja mitu vajab sinu tähelepanu.

Ülekandeid sinu enda kontode vahel eiratakse enne sidumist ja tulemuses on kirjas, mitu neid oli. Selliseks loetakse rida, mille teine konto on mõni sinu Sliptrees olev pangakonto, ka arhiveeritud, või mille maksja nimi on sinu ettevõtte nimi.

Kui rea viitenumber või arve number viitab ühele maksmata arvele, seotakse rida automaatselt. Arve on siis makstud või, kui summa oli väiksem, osaliselt makstud. Nii saab siduda ka teises valuutas arve, kui ümberarvestatud summa sobib, nagu on kirjas artiklis Pangamaksete sidumine arvetega.
Kui viitenumber või arve number viitab arvele, millel juba on sinu käsitsi lisatud sama summaga laekumine, seotakse rida selle laekumisega, olenemata laekumise kuupäevast. Kui rida viitab kliendile, seotakse see ka selle kliendi käsitsi lisatud laekumisega, mille kuupäev on kolm päeva enne kuni 14 päeva pärast panga kuupäeva.
Kui Sliptree leiab tõenäolise arve muul moel, näiteks summa ja maksja nime järgi, saab rida staatuse Vajab ülevaatamist. Sliptree pakub arve välja ja sina kinnitad selle. Nii läheb ka siis, kui rida võib kuuluda mitme arve või laekumise juurde.
Lühike arve number, näiteks 17, võib olla ka kuupäev või tellimuse number. Sellise numbriga rida seotakse automaatselt ainult siis, kui summa sobib ja numbri ees on sõna nagu „arve“ või „invoice“ või kui maksja on arve klient. Muul juhul vajab rida ülevaatamist.
Kõik ülejäänud read jäävad staatusesse Sidumata. Neid saab siduda käsitsi, määrata kliendi ettemaksuks või eirata.

Ülevaatamist vajavad ja sidumata read on mõlemad vahekaardil Sidumata. Põhimenüüs Maksed kõrval olev number näitab nende arvu, välja arvatud sidumata väljaminekud. Mida nendega teha, on kirjas artiklis Pangamaksete sidumine arvetega.

Sama väljavõtte uuesti importimine

Sama väljavõtet võib importida mitu korda ja ka kattuvate perioodidega väljavõtted ei tee midagi katki. Read, mis on juba Sliptrees olemas, jäetakse vahele ning tulemuses on kirjas, mitu rida vahele jäi.

Väljavõtte kustutamine

Iga import on rida vahekaardil Pangaväljavõtted ning selle avamine näitab väljavõtte ridu. Impordi eemaldamiseks vali rea menüüst Kustuta väljavõte.

Väljavõtte kustutamine eemaldab kõik selle sidumata read, ka eiratud ja ülevaatamist vajavad read. Juba seotud read jäävad alles, nagu ka väljavõte ise, nii et ükski arve ei muutu. Kui tahad ka need read eemaldada, märgi see valik aknas. Nende põhjal tehtud laekumised kustutatakse siis, ka käsitsi lisatud laekumine, millega rida oli seotud, ning nendele jäänud kliendi ettemaks kaob samuti. Iga arve on jälle maksmata või osaliselt makstud ja kogu väljavõte kustutatakse.