Pangamaksete sidumine arvetega

Pärast pangaväljavõtte importi ootavad read, mida Sliptree ise siduda ei osanud, lehe Maksed vahekaardil Sidumata. Kui seod rea arvega, lisatakse arvele laekumine panga kuupäeva ja summaga.

Tasub teada: laekumise lisab arvele just rea sidumine. Arvele ei ole vaja laekumist eraldi lisada. Kui oled selle juba lisanud, seo rida selle laekumisega, nagu on kirjeldatud allpool.

Soovituse kinnitamine

Staatusega Vajab ülevaatamist real on staatuse all Sliptree soovitus, näiteks arve, mida makse tõenäoliselt tasub. Kui soovitus on õige, klõpsa real Kinnita: laekumine lisatakse ja arve on makstud. Järgnevas teates on nupp Võta tagasi juhuks, kui kinnitasid kogemata vale rea.

Mitme rea korraga kinnitamiseks märgi need ja klõpsa Kinnita soovitused. Kinnitatakse ainult read, millel on täpselt üks soovitus. Ülejäänud jäävad nimekirja, et saaksid need ise üle vaadata.

Rea sidumine käsitsi

Klõpsa real või selle nupul Seo ja avaneb aken Laekumise sidumine. Kui rida tasub arvet, jäta valikuks Arve tasumine ja märgi arve. Nimekirja alguses on Sliptree soovitus ja selle all maksmata arved kõigis valuutades. Eespool on rea valuutas arved, mille maksmata summa võrdub laekumisega.

Kui üks laekumine tasub mitut arvet, märgi need kõik. Iga märgitud arve juures on väli Seo, kus on arve maksmata summa ja mida saab muuta. Kui laekumine on arvetest väiksem, jääb viimane arve osaliselt makstuks. Kui see on suurem, jääb ülejääk kliendi ettemaksuks, millega saab hiljem tasuda mõnd teist arvet.

Salvesta akna allosas oleva nupuga, mille nimes on kirjas, mida see teeb, näiteks Seo laekumine arvega. Kui märgitud arved on eri klientidelt, ilmub aknas märkus, et kontrolliksid üle, kas maksja tahtiski tasuda mitme kliendi arveid. Edasi minna saab sellegipoolest, näiteks kui üks inimene maksab terve grupi eest. Laekumise osa, mis arvetele ei lähe, määratakse siis muuks laekumiseks, mitte kellegi ettemaksuks.

Arve teises valuutas

Laekumisega saab tasuda ka teises valuutas arvet, näiteks kui USD arve makstakse eurodes. Kui panga rea viitenumber või arve number viitab täpselt ühele teises valuutas maksmata arvele, arvestab Sliptree rea summa ümber panga kuupäeva kursiga. Soovituses on siis kirjas, millisesse valuutasse ja millise päeva kursiga summa teisendati.

Kui ümberarvestatud summa erineb maksmata summast kuni 3% ja mitte rohkem kui 250 sinu ettevõtte valuutas, tasub rida arve täielikult ja arvele ei jää midagi tasumata. Muul juhul jääb rida staatusesse Vajab ülevaatamist: väiksem summa tasub arvest osa, suurema summa puhul jääb ülejääk kliendi ettemaksuks. Summa ja maksja nime järgi seotakse rida ainult sama valuuta arvetega.

Kui märgid sidumise aknas teises valuutas arve, on selle juures kaks summat: Seo rea valuutas ja Katab arve valuutas. Sliptree täidab need sama reegli järgi ja mõlemat saab muuta. Nende all on kurss, mis kahest summast tuleb, ning see, mis arvel Jääb tasumata. Kui Sliptreel pole selle päeva kurssi, sisesta mõlemad summad ise.

Arvel on laekumine arve valuutas ja selle all summa, mis pangast laekus. Kui tahad muuta, kui suur osa laekumisest arvele läheb, kasuta väljavõtte real valikut Muuda seost, nagu on kirjeldatud allpool. Arve laekumise vormis seda muuta ei saa.

Varem käsitsi lisatud laekumine

Mõnikord juhtub, et varem arvele käsitsi lisatud laekumine on ka imporditud pangaväljavõttes. Et makset kaks korda ei loetaks, otsib Sliptree sama summaga laekumist, mille makseviis on pangaülekanne või muu. Kui panga rea viitenumber või arve number viitab arvele, millel see laekumine on, seotakse need automaatselt, ükskõik mis kuupäev laekumisel on. Kui arvel on mitu sellist laekumist, pakub Sliptree need välja ja sina valid ühe.

Kui rida ühelegi arvele ei viita, vaatab Sliptree selle kliendi laekumisi, kellele rida viitab, alates kolm päeva enne panga kuupäeva kuni 35 päeva pärast seda. Kuni 14 päeva hiljem dateeritud laekumine seotakse automaatselt, hilisem ainult pakutakse välja, sest siis võib sobida ka järgmise kuu sama summaga laekumine. Teiste klientide laekumisi ainult pakutakse.

Siduda saab ka arve enda valuutas lisatud laekumise, näiteks USD laekumise USD arvel, mille pank kandis eurodes. Rida peab arvele viitama, laekumine peab olema tervenisti sellel ühel arvel ja panga kuupäeva kursiga ümberarvestatud rida peab jääma eespool kirjeldatud piiridesse. Sellise soovituse juures on kirjas Sama summa päeva kursiga. Pärast sidumist on laekumisel panga summa ja valuuta ning arve jääb makstuks nagu enne.

Ise sidumiseks vali aknas Varem käsitsi sisestatud laekumine. Eespool on laekumised, mida Sliptree soovitab, olenemata nende kuupäevast ja valuutast. Nende järel on sama summaga laekumised alates 30 päeva enne panga kuupäeva kuni 35 päeva pärast seda. Kui Sliptree tunneb ära, millise kliendi kohta rida on, näitab ta seal ainult selle kliendi laekumisi. Vali laekumine ja klõpsa Seo käsitsi lisatud laekumisega.

Panga rida asendab siis sinu lisatud laekumise: arve jääb makstuks, laekumine saab panga kuupäeva ja konto ning raha ei lähe kaks korda arvesse. Edaspidi on see pangast tulnud laekumine, nii et rea seose eemaldamine kustutab selle.

Arveta laekumised

Mõnel laekumisel arvet polegi. Klient võib maksta ette või on raha hoopis midagi muud, näiteks panga intress. Selliste puhul vali aknas Ettemaks või muu laekumine.

Kui valid kliendi, määratakse summa tema ettemaksuks, millega saab tasuda tema järgmise arve. Kliendita määratakse see muuks laekumiseks. Kui maksja pole veel klient, kirjuta tema nimi väljale Klient ja vali, et ta lisataks uue kliendina.

Väljaminekud: tagasimaksed ja muud maksed

Read, millega raha sinu kontolt lahkus, seotakse kreeditarvetega. Aknas loetleb valik Tagasimakse kreeditarvega sinu kreeditarved ning sidumine lisab rea kreeditarvele tagasimaksena.

Kui väljaminekul kreeditarvet pole, vali Tagasimakse või muu väljaminek. Kui valid kliendi, määratakse rida tagasimakseks sellele kliendile. Kliendita määratakse see muuks väljaminekuks.

Rea eiramine

Mõnda rida ei ole vaja üldse siduda, näiteks pangatasusid või ülekandeid oma kontode vahel. Vali rea menüüst Eira ja rida kaob nimekirjast, järgnevas teates on aga nupp Võta tagasi.

Paljude selliste ridade korraga eiramiseks klõpsa vahekaardil Sidumata nupul Eira kõike peale laekumiste. Aknas on kaks rühma: väljaminekud, millele pole sobivat kreeditarvet, ja laekumised ilma maksja kontota, näiteks intress, tasud või sularaha. Rühma, mida eirata ei taha, saab märkimata jätta. Ülevaatamist vajavaid ridu see ei muuda ja järgnevas teates on nupp Võta tagasi.

Ülekandeid sinu enda pangakontode vahel eiratakse juba väljavõtte importimisel, nagu on kirjas artiklis Pangaväljavõtte import.

Eiratud read jäävad oma väljavõtte lehele teiste ridade hulka. Kui tahad mõne hiljem tagasi tuua, ava väljavõte vahekaardil Pangaväljavõtted ja vali rea menüüst Tühista eiramine. Filtriga Staatus saab lehel näidata ainult eiratud ridu.

Seose muutmine või eemaldamine

Seotud rida leiad selle väljavõtte lehelt, mille avad vahekaardil Pangaväljavõtted. Arvelt jõuad selleni, kui klõpsad laekumisel ja seejärel Vaata väljavõtte rida. Rea menüüs saab valikuga Muuda seost märkida teisi arveid, märke eemaldada või summasid muuta. Kui mõni arve saaks varasemast vähem, näitab Sliptree enne salvestamist, mis sellega juhtub, ning salvestamise järel ilmuvas teates on nupp Võta tagasi.

Valik Eemalda seos võtab rea arvetelt täielikult maha. Rea põhjal tehtud laekumine kustutatakse, iga arve on taas maksmata või osaliselt makstud ja rida on jälle sidumata. Sliptree küsib enne üle ja näitab, mis iga arvega juhtub.

Sidumine arve vaatest

Pangast tulnud laekumist saab siduda ka otse arvelt, mida see tasub. Kui leidub raha, mis võib arvet tasuda, näiteks sidumata laekumine pangast või kliendi ettemaks, on arve lehel paneelis Lisa laekumine sellest kirjas vormi kohal.

Klõpsa Seo ja näed seda raha. Kui kastis on kirjas ainult kliendi ettemaks, on nupp Tasaarvelda ettemaks. Pangast tulnud laekumised, mis tõenäoliselt käivad selle arve kohta, on eespool ja ülejäänuid saab otsida maksja, selgituse või summa järgi. Märgi üks või mitu, salvesta ning järgnevas teates on nupp Võta tagasi.

Automaatse sidumise uuesti käivitamine

Kui lisad pärast importi uusi arveid, võib mõnele sidumata jäänud reale nüüd vaste leiduda. Klõpsa vahekaardil Sidumata nupul Seo uuesti automaatselt ja Sliptree proovib sidumata ridu uuesti siduda. Ülevaatamist vajavad, seotud ja eiratud read jäävad nii, nagu need on.

Kõik maksed ühes kohas

Vahekaart Tehingud näitab kõiki laekumisi ja väljaminekuid, olgu need tulnud pangaväljavõttelt või lisatud käsitsi. Pangaväljavõttelt tulnud laekumisel jäävad panga kuupäev, makseviis ja konto samaks, nii et arvel saab muuta ainult selle arvega seotud summat.