Pangakontode haldamine (pangakontod ja PayPal)

Pangakontod on need maksesihtkohad, mille Sliptree sinu arvetele ja pakkumistele trükib — IBAN-id, kontonumbrid, PayPali aadressid ja muu sarnane. Neid hallatakse põhimenüü Pangandus alt.

Konto tüübid

Sliptreel on viis konto tüüpi, igaühel oma väljade komplekt, mis vastab sinu klientide ootustele:

• SEPA pangakonto — IBAN, BIC/SWIFT, konto omanik. Vaikevalik enamiku ELi riikide jaoks.
• UK/Iirimaa pangakonto — sordikood, kontonumber, konto omanik. Vaikevalik Ühendkuningriigi ja Iirimaa jaoks.
• USA pangakonto — routing number, kontonumber, konto tüüp. Vaikevalik Ameerika Ühendriikide jaoks.
• Pangakonto (üldine) — vabas vormis tagavaravariant riikide jaoks, kus on mittestandardne formaat, ja iga riigi jaoks, mida ülaltoodud konkreetsed tüübid ei kata.
• PayPal — sinu PayPali e-posti aadress.

Sul võib olla nii palju pangakontosid kui vajad, segades tüüpe vabalt — näiteks SEPA konto Euroopa klientide jaoks ja USA konto Põhja-Ameerika klientide jaoks.

E-arvete saatmiseks on vaja IBAN-i

Kui saadad e-arveid, võtab Sliptree saatmise hetkel sinu pangakontodelt IBAN-i, eelistades SEPA pangakontot ja võttes tagavaravariandina mis tahes muu konto, millel on IBAN.

Eesti e-arve formaadi puhul on maksekonto kohustuslik — ilma salvestatud IBAN-ita ei saa e-arvet luua. Peppoli puhul on see tehniliselt valikuline, kuid praktikas kasutab enamik vastuvõtvaid süsteeme just seda, et arvet sissetuleva pangaülekandega kokku viia, nii et soovitame tungivalt see olemas hoida.

Praktiline järeldus: kui kavatsed e-arveid saata, loo Panganduse alt SEPA pangakonto (kehtiva IBAN-iga) ja veendu, et Näita dokumentidel on sisse lülitatud.

Kuidas vaiketüüp valitakse

Kui klõpsad Lisa pangakonto, eelvalib Sliptree tüübi sinu ettevõtte riigi alusel — SEPA enamiku ELi riikide jaoks, UK/Iirimaa või USA seal, kus need kohalduvad, ning üldine formaat mujal. Tüüpi saad alati rippmenüüst muuta.

Kontode lisamine ja muutmine

Panganduse lehelt:

1. Klõpsa Lisa pangakonto (nupu silt katab kõiki pangakonto tüüpe, mitte ainult panku).
2. Vali tüüp, täida väljad ja otsusta, kas konto peaks dokumentidel ilmuma (vaata allpool).
3. Salvesta. Konto on nüüd kogu sinu ettevõttes saadaval.

Konto muutmiseks klõpsa sellele nimekirjas. Kustutamiseks kasuta Kustuta tegevust — olemasolevad dokumendid, mis kontole juba viitavad, säilitavad oma makseandmed muutumatuna (need on salvestatud dokumendile endale, mitte ei tõmmata reaalajas).

Kontode kuvamine dokumentidel

Igal kontol on Näita dokumentidel lüliti. Kui see on sisse lülitatud, kaasatakse konto automaatselt iga uue arve ja pakkumise makseandmete jalusele. Lülita see välja kontode puhul, mida hoiad Sliptrees arvepidamise jaoks, kuid mida sa ei soovi kliendile saadetavatel dokumentidel kuvada.

Uue arve või pakkumise loomisel kopeerib Sliptree iga "Näita dokumentidel" konto sellele dokumendile. Dokumendieditori kaudu saad selle konkreetse dokumendi jaoks kontosid lisada, eemaldada või ümber järjestada, ilma globaalseid seadeid muutmata — kasulik, kui mõni konkreetne klient peaks nägema ainult ühte sinu kontodest.

Kuna kontod on salvestatud dokumendile, ei muuda muudatused sinu globaalsetes Panganduse seadetes tagantjärele juba väljastatud dokumente.

Seotud

• Ettevõtte andmed arvetel ja pakkumistel — ülejäänud teave, mis sinu dokumentidel ilmub.
• Arvete ja pakkumiste kohandamine — värvid, logod ja paigutus dokumendi jalusele, kus makseandmed asuvad.