Mitmes valuutas arveldamine ja vahetuskursid
Sliptree toetab arveldamist mis tahes valuutas, sõltumata sinu ettevõtte põhivaluutast. Igal dokumendil on oma valuuta ja vahetuskurss, nii et aruanded püsivad järjekindlad ka siis, kui üksikud arved on välisvaluutas.
Valuuta määramine dokumendil
Arve või pakkumise koostamisel määrab dokumendi andmete paneeli väli Valuuta kõigi ridade, summade ja kantud makse valuuta.
- Uutel dokumentidel on vaikimisi kliendi eelistatud valuuta, kui see on määratud, vastasel juhul ettevõtte vaikimisi valuuta.
- Mustandi olekus dokumendi valuutat saab vahetada. Summad arvutatakse uues valuutas ümber, kurss leitakse uuesti ja dokument salvestatakse.
- Vaata Vaikimisi valuuta määramine kliendile, kuidas panna konkreetne klient alati arveldama kindlas valuutas.
Kust vahetuskurss tuleb
Iga kord, kui dokumendi valuuta erineb sinu ettevõtte põhivaluutast, leiab Sliptree vahetuskursi automaatselt:
- Kasutatakse dokumendi väljastamiskuupäeva avaldatud kurssi — mitte tänast kurssi.
- Kurss salvestatakse dokumendile ja seda kasutatakse summade tagasi konverteerimiseks põhivaluutasse aruandluse jaoks.
- Vahetuskursi väli ilmub valuuta valija alla. Abitekst on "Kui palju on 1 [dokumendi valuuta] [põhivaluutas]?".
Automaatselt leitud kursi saab asendada, kui sisestad väljale Kurss uue väärtuse. See on kasulik kliendiga kokku lepitud erikursi puhul või siis, kui kurss peab vastama konkreetsele pangakursile.
Pärast dokumendi vormistamist säilitatakse selle vahetuskurss osana dokumendi ajaloolisest kirjest. Põhjuseid leiad artiklist Arvete ja pakkumiste ajaloolised andmed.
Aruandluse summad eri valuutades
Töölaud ja kokkuvõtvad aruanded konverteerivad iga dokumendi summa tagasi sinu põhivaluutasse, kasutades dokumendile salvestatud kurssi. See tähendab:
- 1000 € arve ja 1000 $ arve ei liideta kokku 2000-ks, sest kõigepealt konverteeritakse iga summa ja alles siis liidetakse.
- Töölaual ja kokkuvõtvates vidinates kuvatakse summad alati sinu põhivaluutas.
- Detailvaated (arvete loend, üksikud arved) näitavad iga dokumenti tema enda valuutas.
Vaata Töölaud ja ettevõtte näitajad, kust leiad ülevaate töölaual kuvatavast.
Filtreerimine valuuta järgi
Arvete ja pakkumiste loenditel on filter Valuuta. Kasuta seda, et kitsendada loend ühes valuutas dokumentidele — mugav välisvaluuta pangakonto kooskõlastamisel või kui vajad puhast valuutapõhist kogusummat ilma konverteerimiseta.
Maksete kandmine välisvaluutas
Kui kannad välisvaluutas arvele makset, on makse summa dokumendi valuutas, mitte sinu põhivaluutas. Arve laekunud kogusummat ja tasumata jääki hoitakse kogu aeg dokumendi valuutas. Sliptree praegu ei toeta osamakseid arve enda valuutast erinevas valuutas.